[보령 CHQ] Corporate Finance Team Manager (자금관리)

주요 업무

• 일일 자금 입·출금 및 집행, 자금일보 작성·시재 관리, 국내외 송금 및 법인 계좌·Internet Banking 등 금융 인프라 관리
• 담당 법인의 자금 운영 및 Cash Management, 법인별 자금수지·시재 관리와 자금 운영 프로세스 구축·개선
• 차입금 실행·상환 및 이자 지급 일정 관리, 예·적금 및 단기 금융상품 운용, 금융기관 약정·요청자료 대응
• 자금 집행 내부통제·승인 프로세스 운영, 자금 관련 ERP 및 Banking System 관리, 월 마감 자금 회계자료 관리

자격 요건

• 자금관리(Treasury) 관련 경력 3~5년
• 일일 자금 집행, 입·출금 및 자금일보·시재 관리, 국내외 송금 및 금융기관 업무 경험
• 법인 계좌·Internet Banking 등 금융 인프라 관리 경험, 차입금·예·적금 등 금융상품 관리 경험
• 자금 집행 증빙 및 내부 승인·통제 프로세스 이해, SAP 등 ERP 또는 펌뱅킹/CMS 등 자금관리시스템 활용 경험
• 유관부서 및 금융기관과의 원활한 커뮤니케이션·업무 조율

기술 · 도구 — 2개 전부

우대 사항

• 해외법인 또는 해외 Stakeholder와의 업무 경험
• Working Capital 및 Cash Flow Driver 분석 경험
• SAP 등 ERP 기반 재무 데이터 활용 경험
• 상경계열 전공 또는 재무·회계 관련 자격 보유

근무 조건

근무지

제공정보 없음

경력

경력

마감

상시 채용 · 마감일 없음

처음 확인

2026-11-13